Comment choisir votre nouveau système de gestion de portefeuille

 
 
 
 

Par Christophe de la Celle, responsable du bureau britannique et du développement commercial mondial – HedgeGuard

Mise à l’échelle. Déverrouillage de «l’alpha opérationnel». Construire une infrastructure à la fois pour les investisseurs institutionnels et les régulateurs. Toutes ces considérations sont au cœur des préoccupations des gestionnaires de fonds. Les nouvelles technologies ont permis aux fonds d’accroître l’efficacité opérationnelle et d’alimenter les performances du front office. Le système de gestion de portefeuille («PMS») a été au cœur de cette évolution, les gestionnaires bénéficiant de processus simplifiés et d’une analyse améliorée.

Cependant, la recherche d’un nouveau système de gestion de portefeuille peut s’avérer une tâche décourageante et accablante. Il existe une multitude d’offres disponibles sur un marché vaste et concurrentiel. Chaque système possède son propre ensemble de fonctionnalités et fonctionnalités et il peut s’avérer difficile de préciser votre recherche.

Alors, comment peut-on identifier le meilleur logiciel de gestion de portefeuille pour leur fonds? Chez HedgeGuard, nous travaillons avec un large éventail de clients, notamment des fonds de couverture, des gestionnaires d’actifs et des family offices. Bien que chaque client ait des exigences spécifiques, il est possible de construire un résumé plus général des points de départ sur lesquels se concentrer. Lorsque vous commencez vos recherches sur votre nouveau logiciel financier et que vous entrez dans le monde de la fintech, nous soulignons ci-dessous certains de ces points clés.

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Où commencer? Vous pouvez lancer votre processus de diligence raisonnable avec certaines de vos propres recherches car il existe une pléthore d’informations disponibles sur le net. Les annuaires du système de gestion de portefeuille en ligne, tels que Bob’s Guide ou Capterra, répertorient certains des principaux fournisseurs de système de gestion de papier. En plus des consultants professionnels indépendants qui fourniront des informations précieuses sur l’industrie, certains des meilleurs commentaires proviendront de votre propre réseau, s’adressant aux utilisateurs quotidiens de logiciels PMS, tels que les gestionnaires de portefeuille et les membres du personnel opérationnel. Bien sûr, une fois que vous avez affiné votre recherche, n’hésitez pas à demander à votre fournisseur de services les références de clients existantes.

CHERCHEZ LA FLEXIBILITÉ

Il y a toujours une courbe d’apprentissage impliquée par l’utilisation d’un nouveau logiciel. Mais jusqu’où pouvez-vous adapter votre nouveau système à votre convenance? Au cours de votre recherche, vous rencontrerez diverses nouvelles interfaces. Allez plus loin et explorez les options personnalisables qu’ils offrent. Pouvez-vous personnaliser, sauvegarder et partager vos propres vues de portefeuille? Est-il facile d’ajouter de nouveaux critères ou de créer vos propres critères? Pouvez-vous créer et exécuter des analyses sur mesure qui vous permettent rapidement de visualiser votre portefeuille sous plusieurs angles? Toutes ces questions clés vous permettront de créer un environnement au sein de votre système de gestion de portefeuille adapté à votre propre approche.

COMPRENDRE LE FLUX DE TRAVAIL

En plongeant dans l’architecture de PMS, il est essentiel de comprendre comment le flux de travail a été conçu. At-il été conçu avec, idéalement, un état d’esprit allant de l’avant vers l’arrière? De la construction du portefeuille à la gestion de la trésorerie et à la conformité, en passant par l’analyse, la gestion des ordres et des risques, comment les différents modules interagissent-ils? Essayez d’identifier les flux de travail qui seront homogènes.

IDENTIFIER LE MEILLEUR COUP

Comme tout coureur professionnel vous le dirait, il ne sert à rien d’avoir le meilleur moteur s’il ne cadre pas avec le châssis. Il en va de même pour le logiciel de gestion de portefeuille. Au cours de votre processus de diligence raisonnable, il est essentiel de comprendre en quoi le système de gestion de la présentation se situera dans votre configuration actuelle. Quelles sont ses capacités de connectivité avec vos homologues existants (courtiers principaux, dépositaires, administrateurs)? Est-il possible de personnaliser les droits d’utilisateur du système en fonction du profil de l’utilisateur (par exemple, un gestionnaire de risque peut approuver des transactions bloquées, un stagiaire avec des droits en lecture seule, etc.)? Le système PMS peut-il se connecter avec certaines de mes interfaces de négociation existantes? Vous voudrez éviter les barrières techniques et les tâches fastidieuses en veillant à ce que votre système PMS puisse facilement s’adapter à votre environnement existant et non l’inverse.

OPTIMISER LES OPÉRATIONS

Dans nos conversations avec les gestionnaires de fonds, nous avons souvent souligné comment permettre à leur personnel opérationnel de se concentrer sur des tâches de grande valeur plutôt que sur des tâches fastidieuses. Chez HedgeGuard, nous avons mis en place pour nos clients un service de middle office externalisé qui fonctionne comme notre «laboratoire d’essais» interne, identifiant et résolvant le quotidien des gestionnaires de fonds douloureux opérationnels. Nous sommes les premiers clients de notre propre PMS, l’équipe étant tous formés pour être des experts du logiciel. Cela nous a permis de construire des modules opérationnels dans le PMS qui couvrent l’ensemble du cycle opérationnel. Ces points sont liés à la question de flux de travail mentionnée ci-dessus, car il est important que votre outil PMS prenne en compte des fonctionnalités opérationnelles telles que la VNI, le rapprochement des liquidités, la gestion de la trésorerie, les souscriptions et les rachats.

CHOISISSEZ LA BONNE EQUIPE

Les fournisseurs de services doivent être considérés comme une extension de votre équipe et non comme une entité vendant simplement un produit. Il est important de quantifier le niveau de soutien et de formation reçu une fois que vous avez sélectionné un système de gestion de portefeuille. Quels sont les antécédents de l’équipe? Dans quelle mesure connaissent-ils à la fois le produit, les stratégies et les produits que vous négociez? Quel type de délai pouvez-vous attendre des demandes? Le soutien peut-il être fourni en ligne, par téléphone ou en personne?

ÉCHELLE AVEC CONTRÔLE

Il y aura un niveau absolu de coût, mais il est essentiel de considérer comment cela évoluera avec votre croissance. Quelle est la structure de tarification, s’agit-il d’un forfait ou d’une dépendance à l’actif? Quelles sont les conditions, suis-je bloqué pendant X ans ou le contrat est-il flexible? Y at-il des coûts cachés? Quels modules / nombre d’utilisateurs sont inclus dans l’offre de base? Existe-t-il un coût pour des modules supplémentaires ou des demandes de développement sur mesure?

Il y a de nombreux points à considérer lors de votre recherche d’un nouveau syndrome prémenstruel. Nous espérons que les informations ci-dessus vous fourniront des indications utiles.

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