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Risques et conformité

Maîtrisez vos risques, respectez vos
obligations de conformité règlementaire

Portfolio Management System : Risques et conformité - HedgeGuard

 

 

 

HedgeGuard's risk and compliance module

Contrôlez vos risques

Visualisez vos expositions, vos métriques de risque et votre conformité en temps réel, sur un même écran paramétré selon vos préférences. Notre module de management de risque intègre des outils de management des risques avec des fonctionnalités de calculs de VaR historique et de stress-tests.
Parfaitement intégrée à la fonction PORT de Bloomberg et complétée par des analyses de risque, notre plateforme vous permet de piloter et d’agréger vos expositions selon le risque de contrepartie.
Elle vous fournit une ventilation de votre risque au niveau de vos sous-portefeuilles et instruments tout en calculant les pertes attendues.
Chaque utilisateur a également la possibilité d’attribuer et d’enregistrer ses propres analyses de risque via des champs dédiés.

Monitorez vos KPIs

Le Portfolio Management System d’HedgeGuard vous fournit un reporting réglementaire ainsi que des métriques de risque spécifiques :

Exposition

  • Analyse par devise
  • Analyse par pays
  • Analyse des liquidités (moment de vente)
  • Analyse de notation
  • Secteur d’activité
  • Capitalisation boursière

Analytiques

  • Ratio de Sharpe
  • Ratio de Sortino
  • Ecart type/ Volatilité
  • Béta
  • Corrélation
  • Ratio d’information
  • Alpha de Jensen
  • Coefficient R2
  • Ecart de suivi
  • Asymétrie
  • Kurtosis
  • Part active
  • Drawdown
  • Duration
  • Duration modifiée
  • Taux de rendement à maturité
  • Taux de rendement minimum
  • Greeks (Options)

Gérez toutes vos obligations règlementaires et internes en matière de conformité

Notre module de conformité vous permet de respecter toutes les exigences règlementaires émanant des principaux organismes de régulation.

Nos experts sont également à vos côtés pour intégrer vos règles internes.

Vous avez ainsi l’assurance de rester en conformité avec les obligations règlementaires et vos propres règles internes. La règlementation change ? HedgeGuard vous tient informé des évolutions en matière de risque et de conformité  et déploie les solutions adaptées.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre
Portfolio Management System?

 

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